Уже которую неделю рынки продолжают радовать нас хорошей волатильностью, и это прямо сказывается на результатах рассылки торговых сигналов: более 500 пунктов прибыли получили наши подписчики по итогам августа, отыграв значительную часть потерь прошлых месяцев. Американский доллар торговался разнонаправленно, показав рост на 2% против японской йены и одновременно снизившись к фунту и новозеландскому доллару. Однако даже такая динамика американской валюты выглядит вполне неплохо, учитывая негативные макроэкономические данные. В частности, участников рынка разочаровал индекс деловой активности от ISM, который вышел на отметке 49,4 при том, что ни один из экспертов Блумберг не давал прогноза ниже 52. Помимо этого, данные по рынку труда Nonfarm Payrolls также оказались хуже ожиданий, на отметке 150тыс. новых рабочих мест против прогноза 180тыс. Индекс доллара USDx остался на старых отметках вблизи 95,50.

Единая европейская валюта показала слабую динамику, дневной ATR по паре EUR/USD находился в районе 70-75 пунктов. Значительную часть времени медведи пытались продавить инструмент в район ниже 1,1130, однако уровень устоял, и скорее всего, ожидает нового штурма в ближайшие дни.

Британский фунт очень позитивно отреагировал на хорошие новости по индексу PMI, вышедшему в четверг. В отличие от американских данных, британские цифры оказались значительно лучше ожидаемых (53,3 при прогнозе 49) и позволили фунту прибавить за 1 час около 1%. На следующий же день, после выхода американской занятости, пара GBP/USD подросла еще на 0,5% и теперь торгуется недалеко от августовского максимума 1,3365.

Австралийский доллар приостановил свое падение, которое началось в середине августа, и возможно, готовится к обратному движению. Новости по розничным продажам, хоть и оказались негативными, однако практически не повлияли на котировки пары AUD/USD и поэтому по итогам недели австралийская валюта не только не снизилась, но даже показала минимальный рост против USD. Значительно более уверенно чувствовал себя новозеландец, который в моменте набирал почти 2% против доллара (к закрытию торгов рост стал более скромным – на 0,8%). А вот канадская валюта всю неделю снижалась на фоне падения нефтяных котировок и рисковала достичь минимумов августа, если бы не плохие цифры несельскохозяйственной занятости в Штатах. После их выхода пара USD/CAD вернулась к отметке 1,2990 – уровню закрытия прошлой пятницы.

В паре с японской йеной доллар набрал более 200 пунктов, достигнув уровня 104,27 – максимума с конца июля нынешнего года.

По тем новостям, на которые мы рекомендовали обратить внимание, движения были следующими:

  • Среда, 31 августа в 15:30 – ВВП Канады – лучше ожиданий, слабая реакция на рынке;
  • Четверг, 1 сентября в 04:30 – розничные продажи Австралии – хуже ожиданий, слабая реакция на рынке;
  • Четверг, 1 сентября в 11:30 – индекс PMI Британии – лучше ожиданий, рост GBP/USD на 90 пунктов за 5 минут;
  • Пятница, 2 сентябряв 15:30 – занятость в несельскохозяйственном секторе США – хуже ожиданий, падение EUR/USD на 30 пунктов и дальнейший рост на 80 пунктов за 5 минут.

Прогноз на следующую неделю, 5 – 9 сентября 2016 года

В течение ближайших нескольких дней нас ожидает масса интересных новостей, причем в первую очередь мы обратим внимание на заседания центральных банков. Завтра утром объявит свое решение Резервный банк Австралии, причем пока ничто не указывает на возможное изменение ставки, которая находится на уровне 1,5%. В среду пройдет заседание центрального банка Канады, а в четверг инвесторы будут следить за ходом встречи членов ЕЦБ и выступлением его руководителя Драги.

На данный момент достаточно сложно говорить о каких-либо конкретных направлениях для основных валютных инструментов, поскольку у большинства из них есть факторы роста и падения. Для доллара США позитивным фактором можно считать ожидание повышения ставки, которое усилилось после выступления Джанет Йеллен 26 августа. В то же время, слабые данные по PMI и рынку труда серьезно подорвали уверенность участников рынка в ужесточение денежной политики США. Поэтому в ближайшие две недели мы будем ожидать дополнительные факторы для движения американского доллара.

Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:

  • Вторник, 6 сентября в 07:30 – решение по ставке Австралии;
  • Среда, 7 сентября в 04:30 – ВВП Австралии;
  • Среда, 7 сентября в 16:15 – выступление главы Банка Англии Карни;
  • Среда, 7 сентября в 17:00 – объявление ставки в Канаде;
  • Четверг, 8 сентября в 02:50 – ВВП Японии;
  • Четверг, 8 сентября в 14:45 – объявление ставки ЕЦБ;
  • Четверг, 8 сентября в 15:30 – выступление главы ЕЦБ Драги;
  • Пятница, 9 сентября в 15:30 – ВВП Канады.

Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:

EUR/USD — уровни очень размытые, ориентируемся на поддержку 1,1129 и сопротивления 1,1208 и 1,1245.

EURUSD05092016

GBP/USD — пара стоит на уровне 1,3288, однако данная поддержка очень слабая и открываться от нее нужно после тестирования. Более сильные точки: поддержка 1,3058 и сопротивление 1,3372.

GBPUSD05092016

AUD/USD — пара сформировала сопротивление 0,7602 и поддержку 0,7498. Торгуем от данных уровней.

AUDUSD05092016

NZD/USD — очень сильная поддержка 0,7208, а вот с сопротивлениями сложнее – есть два относительно хороших уровня 0,7342 и 0,7379, торгуем при тестировании данных отметок.

NZDUSD05092016

USD/CAD — уровней много, и все они имеют неясную надежность. Мы отправили сигнал на продажу от сопротивления 1,2949 с целью в районе 1,2860. При достижении данной отметки продажи закрываем или как минимум переводим SL в безубыток. Покупаем либо от 1,2860, либо от 1,2830.

USDCAD05092016

USD/JPY — поддержка 103,09, сопротивление 104,28, движение возможно в любую сторону. Вполне вероятен пробой верхней границы и дальнейшее движение на 100-150 пунктов.

USDJPY05092016

 

Автор статьи: Павел Бондарович, специалист в области трейдинга и инвестиций

 

Forex прогноз на 5 – 9 сентября 2016 года, обзор прошлой недели 29 августа – 2 сентября 2016 года

Добавить комментарий