В ходе прошедшей недели американский доллар сумел укрепиться ко всем без исключения конкурентам на фоне хорошего отчета по рынку труда и ожиданиям повышения процентной ставки на заседании в конце этого месяца. Новости по рынку труда в США вышли значительно лучше ожидаемых показателей (по вторичному рынку – наибольший рост с 2007 года), что еще больше убедило инвесторов покупать американский доллар против других валют. Индекс USDx за неделю вырос на 1% до уровня 97,52.

Европейская валюта снизилась к USD на 1% и закрепилась чуть ниже отметки 1,1000. При этом в ходе объявления ставки и пресс-конференции руководителя ЕЦБ Марио Драги, пара EUR/USD двигалась в сравнительно узком диапазоне, хотя ее волатильность была повышена. Возможно, слабая динамика объясняется предсказуемой риторикой регулятора, которая не меняется вот уже несколько месяцев. Драги в очередной раз напомнил о существовании рисков для экономики и о том, что ставки останутся низкими еще долгое время. В то же время, большинство экспертов сходятся во мнении, что к следующему заседанию центрального банка данные еще больше ухудшатся и регулятор расширит программу количественного смягчения на дополнительных 100млрд евро в месяц как минимум до конца года.

Британский фунт также оставался под давлением, хотя нисходящий тренд по паре GBP/USD приостановился. Из тех уровней, которые мы рекомендовали в качестве опорных для данного инструмента, наиболее удачно сработало сопротивление 1,3288, от которого пара пошла вниз на 200 пунктов буквально за пару часов. При этом на выходе новостей фунт практически не двигался, и это означает, что инвесторы на данный момент больше сосредоточены на денежной политике Банка Англии, а также на формальных моментах выхода страны из ЕС, нежели на макроэкономических показателя. Кстати, что касается Банка Англии. Несмотря на сохранение ставки на текущем уровне на прошлом заседании, многие аналитики уверены в снижении ее на следующей встрече членов совета в августе. Такие слухи начали появляться после того, как индекс PMI в сфере услуг упал до минимума 41 месяцев, что потребует новых стимулирующих мер от британского регулятора.

Австралийский и новозеландский доллары снизились к USD примерно на 2%, чуть меньшее падение пережил канадский доллар (рост USD/CAD на 1,7%). При этом на всех этих парах наши уровни работали достаточно плохо, что и сказалось на количестве и качестве сделок, которых было совсем немного и ни одной прибыльной.

Японская йена приостановила своё падение, хотя в целом тенденция к снижению сохраняется. Возможно, инвесторы решили взять паузу перед заседаниями ФРС и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе. В итоге рост USD/JPY составил всего 0,6% к прошлой пятнице.

По тем новостям, на которые мы рекомендовали обратить внимание, движения были следующими:

  • Среда, 20 июля в 11:30 – занятость в Британии – лучше ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 21 июля в 11:30 – розничные продажи в Британии – хуже ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 21 июля в 14:45 – объявление ставки ЕЦБ – без изменений, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 21 июля в 15:30 – пресс-конференция Драги – рост EUR/USD на 40 пунктов за 30 минут и последующее падение к прежним уровням;
  • Пятница, 22 июля в 11:30 – индекс PMI Британии – лучше ожиданий (в сфере услуг хуже ожиданий), падение GBP/USD на 70 пунктов за 5 минут;
    Пятница, 22 июля в 15:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады – лучше ожиданий, падение USD/CAD на 30 пунктов за 5 минут.

Прогноз на следующую неделю, 25 – 29 июля 2016 года

Основными новостями будущей недели станут заседания ФРС и Банка Японии по процентным ставкам. При этом большинство аналитиков сходятся во мнении, что денежная политика FOMC не претерпит изменений и ставка останется на прежнем уровне 0,5%. Зато относительно Банка Японии сохраняется интрига, поскольку некоторые эксперты считают возможным понижение ставки до -0,20%, а также увеличение количественного смягчения. Такие шаги смогут резко укрепить пару USD/JPY, да и остальные валюты против японской йены.

Помимо этого, несомненный интерес для участников рынка будут представлять данные по инфляции в Австралии. На данный момент прогнозируется рост ИПЦ на 0,4% (против падения на 0,2%) месяцем ранее, однако фактический показатель наверняка будет отличаться от прогноза. Если инфляция продолжит падать и в этом месяце, у Банка Австралии будет повод снизить процентную ставку на ближайшем заседании в следующий вторник.

Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:

  • Среда, 27 июля в 04:30 – ИПЦ Австралии;
  • Среда, 27 июля в 11:30 – ВВП Британии;
  • Среда, 27 июля в 21:00 – объявление ставки FOMC;
  • Пятница, 29 июля, ВРЕМЯ НЕИЗВЕСТНО (примерно после 05:00) – объявление ставки в Японии;
    Пятница, 29 июля в 15:30 – ВВП Канады.

Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:

EUR/USD — поддержка 1,0951, сопротивление 1,0996. Возможно продолжение снижения на 100-150 пунктов при пробое поддержки.

EURUSD25072016

GBP/USD — фигура разворота работает не слишком хорошо, но сбрасывать ее со счетов еще рано, поэтому при возможности открываемся на падение к 1,2815 (на отбоях от сопротивлений). Ближайшая поддержка 1,3046, сопротивления 1,3160 и 1,3288.

GBPUSD25072016

AUD/USD — идет падение к 0,7440, сопротивление 0,7506. Четкого направления нет – пара может пойти в любую сторону.

AUDUSD25072016

NZD/USD — четкий боковой канал 0,6954 – 0,7014. Торгуем по классике (отбой/пробой), поскольку движение может состояться в любую сторону. При пробое поддержки идем вниз на 100-120 пунктов.

NZDUSD25072016

USD/CAD — сопротивление 1,3183 пробито, пара вновь идет к максимумам, возможно отрабатывает треугольник на графике D1 с целью 1,3550 (среднесрочно). При падении ориентируемся на поддержки.

USDCAD25072016

USD/JPY — сопротивление 106,67, поддержка 105,60. Вероятен рывок вверх на заседании в пятницу, хотя с той же вероятностью пара пойдет вниз при отсутсвии изменений в денежной политике.

USDJPY25072016

 

Автор статьи: Павел Бондарович, специалист в области трейдинга и инвестиций

 

Forex прогноз на 25 – 29 июля 2016 года, обзор прошлой недели 18 – 22 июля 2016 года

Добавить комментарий