Движения основных валютных пар в течение прошлой недели были разнонаправленными, причем у каждой из них были свои фундаментальные и технические факторы роста и падения. Как следствие – американский доллар укрепился против одних конкурентов, в первую очередь японской йены и швейцарского франка, и ослаб против других, в частности, британского фунта. По причине сильных фундаментальных факторов, традиционная корреляция валют была нарушена, отчего движения на рынке были еще более интересными и непредсказуемыми. В целом, нужно отметить умеренное укрепление доллара относительно корзины валют, вследствие чего индекс USDx вырос на скромных 0,5%.

Движения пары EUR/USD в течение недели были не слишком масштабными, но зато крайне волатильными. До момента объявления процентной ставки пара успела дважды вырасти к максимуму 1,1383 и вернуться к закрытию прошлой пятницы 1,1290. Затем, во время пресс-конференции Марио Драги, котировки вновь пошли в рост и достигли отметки 1,1395. Ставки по кредитам и депозитам остались на прежнем уровне: 0% и -0,4% соответственно. В ходе выступления руководитель ЕЦБ заявил об улучшении финансовых условий, но вместе с тем в очередной раз подтвердил намерение оставить ставки на низком уровне в течение длительного времени. Помимо этого, Драги предупредил об отрицательной инфляции в ближайшие месяцы, но предположил ее небольшой рост позднее, ближе к концу года. На этом фоне единая валюта вновь начала чувствовать себя неуверенно, тем более, что сформировавшееся сопротивление 1,1385 как нельзя лучше подходило для коротких позиций. В течение часа пара EUR/USD потеряла около 100 пунктов, а к закрытию пятницы падение от максимума составило более 150 пунктов. В то же время, по итогам недели пара потеряла около 50 пунктов, а это меньше 0,5%.

Британский фунт чувствовал себя значительно увереннее, даже несмотря на откровенно слабые цифры розничных продаж и безработицы. Пара GBP/USD набрала за неделю около 230 пунктов (более 1,5%) и продолжает расти до сих пор, приблизившись к сопротивлению 1,4500.

Тихоокеанские валюты также демонстрировали рост против американского доллара, однако до конца недели его не хватило. Пара AUD/USD подросла на 1% и оформила сопротивление 0,7828, которое выдержало три попытки штурма, после которых медведи взяли верх и вернули пару к уровню прошлой пятницы. Схожая ситуация и у новозеландской валюты, которая в моменте подрастала до 0,7050, а после потеряла практически 3% (190 пунктов) и упала даже ниже прошлой пятницы, до 0,6860.

Пара USD/CAD открылась в понедельник с гэпом в 150 пунктов вверх на новостях об отсутствии договоренностей в столице Карата Дохе. Страны-нефтедобытчики так и не смогли решить вопрос относительно замораживания уровни добычи топлива, что могло бы ускорить рост нефтяных котировок, и цена Brent упала сразу на 3 доллара, с 45 до 42 за баррель. Однако после этого рост возобновился и пара USD/CAD продолжила нисходящее движение, упав по итогам недели на 173 пункта (около 1,4%).

Интересные движения наблюдались по доллару в паре с японской валютой. Пара USD/JPY практически полностью выполнила наш бычий прогноз, дойдя до отметки 118,80 и пробив сразу два сопротивления 109,70 и 110,67. Судя по всему, именно так участники рынка отыграли слухи о возможной интервенции Центрального банка Японии, которая, правда, пока так и не состоялась. На данный момент пара отошла от максимумов, но остается выше 110,67.

По тем новостям, на которые мы рекомендовали обратить внимание, движения были следующими:

  • Среда, 20 апреля в 11:30 – безработица в Британии – хуже ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг,21 апреля в 11:30 – розничные продажи в Британии – хуже ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 21 апреля в 14:45 – процентная ставка в Еврозоне – без изменений, слабая реакция на EUR/USD;
  • Четверг, 21 апреля в 15:30 – пресс-конференция ЕЦБ – рост EUR/USD на 50 пунктов за 10 минут и последующее падение на 100 пунктов за 1 час;
  • Четверг, 21 апреля в 15:45 – депозитная ставка ЕЦБ – без изменений;
  • Пятница, 22 апреля в 15:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады – лучше ожиданий, падение USD/CAD на 80 пунктов за 40 минут.

Прогноз на следующую неделю, 25 – 29 апреля 2016 года

Основной новостью будущей недели, на которую обязательно обратят внимание как долгосрочные инвесторы, так и спекулянты, станет публикация протоколов FOMC и объявление процентной ставки Федеральной резервной системы. Несмотря на недавние «голубиные» заявления Джанет Йеллен о слабости мировой экономики и рисках, которые таит в себе дорогой доллар, вероятность повышения ставки по-прежнему сохраняется. Поэтому открывать позиции в среду после обеда нужно очень аккуратно, а лучше вообще подождать открытия следующей сессии. Мы не станем давать конкретных прогнозов, хотя склоняемся к вероятности дальнейшего падения доллара против остальных конкурентов на сохранении текущей денежной политики и очередных «мягких» высказываниях регулятора.

Помимо ФРС, еще два центральных банка посвятят общественность в свои вероятные действия: Резервный банк Новой Зеландии и Центральный банк Японии. Причем особый интерес для нас представляет именно азиатский регулятор, поскольку участники рынка уже устали ждать комментариев относительно текущего курса японской йены. Напомним, за последних несколько месяцев котировки пары USD/JPY упали более чем на 10%, что равноценно аналогичному укреплению валюты Японии. Естественно, для страны-экспортера такой рост курса является чрезмерным, и именно поэтому в последние недели на рынке ходят слухи об интервенции центрального банка, наподобие тех, которые наблюдались в августе и конце октября 2011 года. Вполне возможно, что в ходе заседания Банка Японии мы также увидим крупные движения по валютым парам с йеной.

Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:

  • Среда, 27 апреля в 04:30 – индекс потребительских цен Австралии;
  • Среда, 27 апреля в 11:30 – ВВП Британии;
  • Среда, 27 апреля в 21:00 – процентная ставка ФРС, публикация протоколов FOMC;
  • Четверг, 28 апреля в 00:00 – объявление ставки в Новой Зеландии;
  • Четверг, 28 апреля в 06:40 – объявление ставки в Японии;
  • Четверг, 28 апреля в 09:30 – пресс-конференция ЦБ Японии;
  • Четверг, 28 апреля в 15:30 – ВВП США;
  • Пятница, 29 апреля в 15:30 – ВВП Канады.

Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:

EUR/USD — четких уровней нет, отметим поддержку 1,1217 и сопротивление 1,1385. В целом, пара настроена на рост, однако в ходе заседания ФРС могут произойти любые неожиданные движения.

EURUSD26042016

GBP/USD — последние сутки пара идет вверх и пробила все ближайшие максимумы. Отметим как сопротивление уровень 1,4665 (февральский пик), а в качестве поддержки можно использовать 1,4466 и более мелкие точки разворотов. Вероятнее всего, пара будет повышаться, поэтому при пробое максимума и тестировании открываемся с крупной целью (на фунте иногда возможно взять 150-250 пунктов).

GBPUSD26042016

AUD/USD — ситуация сложная, поскольку пара не может сформировать хороших точек для отрисовки уровней. Основное сопротивление 0,7828, поддержка 0,7630. Есть вероятность хода в любую сторону, поэтому лучше всего открываться возле уровней с небольшим стопом.

AUDUSD26042016

NZD/USD — ситуация более четкая: поддержка 0,6840 и сопротивления 0,6951 и 0,7051. На данный момент идет рост к сопротивлению, дальше возможен пробой и поход к максимуму.

NZDUSD26042016

USD/CAD — пара стоит на поддержке 1,2625, которая хотя и пробивалась 20 апреля, но все же смогла устоять в последующие дни. В принципе, можно открываться на рост, однако лучше сделать это чуть ниже, и желательно на растущей свече. Цель при росте 1,2751, при пробое поддержки и тестировании продолжаем падение на очередных 100-150 пунктов.

USDCAD26042016

USD/JPY — сопротивление 111,76, поддержку оставим на 110,67 и далее 109,31. Есть вероятность любых движений, поэтому аккуратно открываемся на уровнях.

USDJPY26042016

 

Автор статьи: Павел Бондарович, специалист в области трейдинга и инвестиций

 

Forex прогноз на 25 – 29 апреля 2016 года, обзор прошлой недели 18 – 22 апреля 2016 года

Добавить комментарий