Прошедшая неделя характеризовалась достаточно слабой волатильностью, которая повышалась лишь в момент публикации протоколов Федеральной резервной системы. Американский доллар сумел укрепиться либо как минимум удержать позиции против большинства валют, за исключением британского фунта, который вырос за неделю примерно на 1%. Основным событием недели, несомненно, стали протоколы FOMC, и нужно сказать, что они весьма удивили участников рынка. На волне прошлых заявлений Джанет Йеллен и иных представителей американского финансового регулятора, инвесторы пришли к выводу о низкой вероятности повышения процентной ставки в ближайшие месяцы. В принципе, это нашло отражение и на котировках рискованных валют, которые удерживали позиции против доллара. Однако протоколы заседания ФРС, которые вышли 18 мая, оказались на удивление «бычьими»: большинство членов FOMC выразили намерение повысить ставку уже в июне, если макроэкономические данные продолжать выходить с повышением. На этом фоне доллар укрепился против всех конкурентов, хотя и в разной степени. Индекс USDx по итогам недели прибавил около 1%.

Европейская валюта торговалась крайне вяло на протяжении всей недели, за исключением момента выхода протоколов ФРС. Показатель ATR понедельника-вторника и четверга-пятницы составляет около 48 пунктов, что совершенно несвойственно такой активной паре, как EUR/USD. Именно этим и объясняется отрицательный исход всех трех сигналов, которые мы высылали по единой валюте: низкая волатильность – главный враг нашей торговой системы.

А вот по фунту ситуация была значительно лучше, и сигнал оказался прибыльным. Пара GBP/USD уже в понедельник пробила и протестировала сопротивление 1,4378 и сходу достигла следующей отметки 1,4520, а затем и последнего намеченного нами уровня 1,4654. После этого началось снижение, которое продолжается до сих пор. При этом нужно отметить, что большинство данных по Британии выходили с повышением, исключая показатель инфляции.

Тихоокеанские валюты торговались достаточно вяло, и по итогам недели австралийский доллар потерял около 0,4%, а новозеландский – остался на прежних уровнях. Уровень занятости в Австралии оказался чуть хуже ожидаемого, однако на котировки это никак не повлияло. Возможно, участники рынка были готовы к негативной статистике после недавнего понижения процентной ставки.

Очень неплохую динамику показала пара USD/CAD, которая выросла более чем на 1,5% по сравнению с прошлой пятницей. Вероятная причина падение канадской валюты – замедление темпов роста нефти возле круглого уровня 50 долларов за баррель. Судя по всему, инвесторы сомневаются в продолжении восходящего тренда и фиксируют позиции на текущем уровне.

В паре с японской йеной, доллар подрос практически на 1,5% и закрепился выше уровня 109,36.

По тем новостям, на которые мы рекомендовали обратить внимание, движения были следующими:

  • Вторник, 17 мая в 11:30 – ИПЦ Британии – хуже ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Вторник, 17 мая в 15:30 – ИПЦ США – без изменений, нет реакции на рынке;
  • Среда, 18 мая в 02:50 – ВВП Японии – лучше ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Среда, 18 мая в 11:30 – безработица в Британии – лучше ожиданий, слабая реакция на рынке;
  • Среда, 18 мая в 21:00 – публикация протоколов FOMC – падение EUR/USD на 60 пунктов за 15 минут;
  • Четверг, 19 мая в 04:30 – занятость в Австралии – хуже ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 19 мая в 11:30 – розничные продажи в Британии – лучше ожиданий, рост GBP/USD на 30 пунктов за 5 минут;
  • Пятница, 20 мая в 15:30 – розничные продажи и ИПЦ Канады – лучше ожиданий, нет реакции на рынке.

Прогноз на следующую неделю, 23 – 27 мая 2016 года

Низкая волатильность последних дней говорит о том, что участники рынка пока не готовы открывать долгосрочные позиции. С одной стороны, логичным выглядит покупка доллара на фоне приближающегося заседания ФРС, где скорее всего, будет объявлено о повышении процентной ставки. В то же время, во-первых, до заседания еще больше трех недель, а во-вторых, многие валюты и без того находятся на низком уровне относительно USD (как например, британский фунт или австралийский доллар). Поэтому в течение ближайшей недели нас больше будут интересовать нефтяные котировки, которые находятся на сильном психологическом сопротивлении 50 долларов за баррель Brent. Пробой этого уровня будет означать еще один виток роста нефти, а вместе с ней – и сырьевых валют (и заодно рискованных активов вроде EUR или GBP). Однако пока большинство аналитиков склоняются к отскоку в район 45 долларов хотя бы в рамках коррекции, что может поддержать доллар.

Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:

  • Среда, 25 мая в 17:00 – процентная ставка Канады;
  • Четверг, 26 мая в 11:30 – ВВП Британии;
  • Пятница, 27 мая в 15:30 – ВВП США;
  • Пятница, 27 мая в 17:30 – выступление Джанет Йеллен.

Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:

EUR/USD — уровни определить сложно, будем ориентироваться на поддержку 1,1180 и сопротивление 1,1282. Пока более вероятным считаем рост к сопротивлению и попытку прорыва к 1,1342.

EURUSD23052016

GBP/USD — пара идет вниз к поддержке 1,4407. Сопротивление 1,4548 и далее 1,4655. Открываться сейчас бессмысленно, лучше подождать отбоя или пробоя ближайших уровней.

GBPUSD23052016

AUD/USD — пара стоит между поддержкой 0,7177 и сопротивлением 0,7254. Ждем подхода к данным уровням и ищем точку входа.

AUDUSD23052016

NZD/USD — боковой канал 0,6714 – 0,6840, пока идет восходящая фаза. Стандартный алгоритм торговли на отбоях/пробоях.

NZDUSD23052016

USD/CAD — произошел отскок от 1,3160 к поддержке 1,3078, однако пара не спешит падать. При пробое сопротивления открываемся на покупку с целью 100-150 пунктов.

USDCAD23052016

USD/JPY — пара идет вниз к 108,70, сопротивление 109,66. При пробое сопротивления идем к 110,57, возможно и выше. Кстати, прямо сейчас, возможно, формируется разворотная бычья модель, поэтому продавать на данной отметке не рекомендуется.

USDJPY23052016

 

Автор статьи: Павел Бондарович, специалист в области трейдинга и инвестиций

 

Forex прогноз на 23 – 27 мая 2016 года, обзор прошлой недели 16 – 20 мая 2016 года

Добавить комментарий