В течение минувшей недели мы могли наблюдать достаточно много хороших движений, однако в противовес нашим ожиданиям, основным драйвером для игроков валютного рынка стало вовсе не заседание ФРС, а приближающийся референдум в Британии (хотя его мы также принимали в расчет). По сути дела, публикация протоколов FOMC, которая состоялась 15 июня, стала наиболее скучной за последних полгода (а может и больше) и это прямо заметно на графиках валютных пар, а если точнее – там сложно что-либо заметить. Процентная ставка ожидаемо была сохранена на уровне 0,25%, Джанет Йеллен напомнила публике о вновь возникших проблемах на рынке труда и сократила прогноз роста ВВП и инфляции. В то же время, глава ФРС до сих пор ожидает два раунда повышения ставок в этом году (хотя с каждым заседанием для этого остается всё меньше времени), что позволило доллару избежать волны продаж. К концу недели американец все же снизился к большинству конкурентов, однако совсем незначительно: индекс USDx упал к пятнице всего на 0,2%.

Единая европейская валюта уже во вторник пробила поддержку 1,1235 и позволила нам открыть короткую позицию, однако спустя некоторое время сделка закрылась в безубытке. Причем после некоторой коррекции, медведи все же смогли обрушить котировки до целевого уровня 1,1136, а затем верх одержали покупатели пары EUR/USD и она начала восходящее движение. По итогам недели пара укрепилась незначительно – всего на 0,2%.

А вот британский фунт двигался крайне волатильно, зачастую показывая динамику в 200 пунктов буквально на ровном месте. Всему виной, несомненно, был предстоящий референдум, который заставлял игроков открывать позиции в разные стороны после публикации очередных опросов общественного мнения. Кульминацией стало убийство 17 июня британского депутата Джо Кокс – ярой противницы отсоединения Британии. Рынки восприняли это как удар по сторонникам Brexit и фунт начал стремительно расти, прибавив с пятницы около 400 пунктов. Несмотря на то, что уровни, которые мы наметили по GBP/USD, работали неплохо, мы решили не открывать сделок из-за риска непредвиденных движений.

Австралийский и новозеландский доллары также двигались в общем русле рынка: падали в начале недели и демонстрировали рост во второй ее половине. При этом по итогам недели обе валюты остались на тех же уровнях по отношению к американскому конкуренту, что и в прошлую пятницу. Лишь канадский доллар подешевел на 0,8%, да и то к текущему моменту вернул утраченные позиции.

Очередной виток роста показала японская йена (на паре USD/JPY это выглядит как понижение). В ходе заседания банка Японии не прозвучало никаких предупреждений о введении дополнительных мер стимулирования, несмотря на то, что экономика страны находится в стагнации. Естественно, участники рынка не упустили такой возможности сыграть на росте японской валюты, присоединившись к тем инвесторам, которые и без того вкладывались в йену как «тихую гавань» по крайней мере до референдума в Британии. За несколько часов 16 июня пара USD/JPY упала на 200 пунктов, пробив поддержку 105,61.

По тем новостям, на которые мы рекомендовали обратить внимание, движения были следующими:

  • Вторник, 14 июня в 11:30 – ИПЦ Британии – хуже ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Вторник, 14 июня в 15:30 – розничные продажи США – без изменений, нет реакции на рынке;
  • Среда, 15 июня в 11:30 – безработица в Британии – лучше ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Среда, 15 июня в 21:00 – публикация протоколов FOMC и объявление ставки – ставка без изменений, рост EUR/USD на 45 пунктов за 25 минут и последующее снижение;
  • Четверг, 16 июня в 01:45 – ВВП Новой Зеландии – лучше ожиданий, рост NZD/USD на 45 пунктов за минуту;
  • Четверг, 16 июня в 04:30 – занятость в Австралии – нет реакции на рынке;
  • Четверг, 16 июня в 06:00 – объявление ставки в Японии – падение USD/JPY на 90 пунктов с 5:30 до 5:45;
  • Четверг, 16 июня в 10:30 – объявление ставки в Швейцарии – нет реакции на рынке;
  • Четверг, 16 июня в 11:30 – розничные продажи Британии – лучше ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 16 июня в 14:00 – объявление ставки в Британии – нет реакции на рынке;
  • Пятница, 17 июня в 15:30 – ИПЦ Канады – без изменений, нет реакции на рынке.

Прогноз на следующую неделю, 20 – 24 июня 2016 года

Основным драйвером будущей недели, без сомнения, станет референдум об отсоединении Британии от Европейского союза в четверг. В связи с этим многие дилинговые центры даже ограничили торговлю всеми парами, которые включают в себя GBP или как минимум уменьшили плечо по данным инструментам (кстати, второй вариант мы считаемы приемлемым, но полный запрет на открытие позиций говорит лишь о том, что ДЦ попросту боится, что клиенты заработают  больше, чем нужно во время волатильности). Поэтому никаких рекомендаций относительно торговли фунтом мы давать не будем, поскольку брокеры все решили за нас. Одно лишь можем отметить: технические уровни будут работать крайне плохо. Кстати, вполне возможно, что сверхсильных движений по фунтовым парам в день самого референдума может и не быть, скорее, они будут в пятницу после 11:00, когда объявят результаты. В случае сохранения Британией членства в ЕС (этот вариант наиболее вероятный) фунт может продолжить свой рост.

Очередная серия эпопеи под названием «Интервенция» назревает на японской йене. Глядя на последние движения инструментов, содержащих японскую валюту (в частности, пару USD/JPY) несложно заметить, что с начала года йена укрепилась почти на 10%. В условиях стагнации экономики это делает попытки роста практически бессмысленными, и центральный банк в любом случае должен будет вмешаться. Поэтому мы призываем вас крайне осторожно открывать короткие позиции по USD/JPY и обязательно ставить стоп-ордера, дабы избежать неожиданных потерь, если регулятор вздумает выйти на рынок.

Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:

  • Среда, 22 июня в 15:30 – розничные продажи в Канаде;
  • Среда, 22 июня в 17:00 – выступление Джанет Йеллен;
  • Четверг, 23 июня, весь день – референдум в Британии;
  • Пятница, 24 июня в 11:00 – результате референдума (скорее всего, движения будут раньше).

Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:

EUR/USD — хороших уровней немного, отметим поддержку 1,1136 и сопротивление 1,1414, а также промежуточный 1,1300. Пока мы склоняемся к росту и пробою сопротивления, однако референдум в любом случае поломает техническую картину.

EURUSD22062016

GBP/USD — идем к сопротивлению 1,4763, при пробое продолжаем рост на 150-200 пунктов. Поддержки 1,4615 и 1,4309.

GBPUSD22062016

AUD/USD — пара стоит перед сопротивлением 0,7504 (вчера был ложный пробой) и скорее всего, оно будет вновь пробито. После закрепления открываемся на покупку с целью 100-150 пунктов. Поддержка 0,7445 и далее 0,7285.

AUDUSD22062016

NZD/USD — пара установила максимум 0,7168 и после его пробоя мы будем покупать. Поддержка 0,7117, следующая -0,6966.

NZDUSD22062016

USD/CAD — нефть продолжает рост и это двигает пару вниз, к поддержке 1,2761 (следующая 1,2659). Хорошее сопротивление на 1,2896.

USDCAD22062016

USD/JPY — пара предпринимает попытки падения к 103,57, однако пока держится. Сопротивление 104,83 является ключевым: его пробой и закрепление выше открывают дорогу к 105,61 и далее к 106,40.

USDJPY22062016

 

Автор статьи: Павел Бондарович, специалист в области трейдинга и инвестиций

 

Forex прогноз на 20 – 24 июня 2016 года, обзор прошлой недели 13 – 17 июня 2016 года

Добавить комментарий