Несмотря на самый разгар лета, когда во многих компаниях традиционно наблюдается затишье, связанное с отпусками сотрудников, динамика торгов на финансовых рынках приятно удивляет. Прошедшая неделя не стала исключением и преподнесла трейдерам немало сюрпризов. В целом, характер движений можно считать разнонаправленным, поскольку американский доллар сильно прибавил к одним валютам (2% к новозеландскому доллару и 4% к японской йене) и одновременно упал к другим (в частности, на 2% к британскому фунту). Судя по всему, оптимистичный отчет по рынку труда не слишком впечатлил инвесторов, которые все еще слабо верят в повышение процентной ставки на ближайшем заседании ФРС. Индекс доллара по итогам недели не изменился.

Европейская валюта так и не смогла полноценно пробить сопротивление 1,1120, хотя пара EUR/USD дважды торговалась выше данной отметки. На единую валюту оказывает давление политическая неопределенность, связанная с выходом Британии из Еврозоны. При этом если учесть заявления нескольких британских чиновников о том, что процедура формально завершиться лишь к 2019 году, Brexit еще долго будет влиять на финансовые рынки.

В то же время, сам британский фунт существенно вырос по сравнению от многолетних минимумов. В моменте рост пары GBP/USD составлял более 500 пунктов, причиной чего стало решение Банка Англии по денежной политике. Регулятор сохранил ставку на текущем уровне (за такое решение проголосовали 8 из 9 участников совета) и на этом фоне стерлинг подрастал на 220 пунктов, достигнув максимума 1,3470. Ближе к закрытию рынков, на общем росте доллара, пара вновь оказалась под давлением и итоговый рост GBP/USD составил около 2%.

Австралийский доллар пробил сопротивление 0,7637, однако развить движение у покупателей не получилось, и пара AUD/USD сформировала новый уровень 0,7651. Впрочем, по итогам недели валюта все же осталась в плюсе, и это весьма неплохо, учитывая слабые данные по занятости, вышедшие в четверг. А вот новозеландский доллар двигался в соответствии с нашим прогнозом: оттолкнулся от сопротивления 0,7314 и резко пошел вниз, отойдя от максимума более 200 пунктов (около 3%). Сегодня пара NZD/USD упала еще больше на слабом отчете по инфляции.

Канадский доллар укрепился на фоне новостей о сохранении текущего уровня процентной ставки, а также на оптимистичном прогнозе регулятора по инфляции, которая к 2017 году может вернуться к целевым 2%. При этом в отчете было указано, что Brexit может создать дополнительные сложности в прогнозировании, но в целом не повлияет на экономическую ситуацию в Канаде.

Лидером падения прошлой недели стала японская йена, которая к пятнице потеряла более 4% (около 460 пунктов роста пары USD/JPY). На выборах в Японии уверенную победу одержала партия нынешнего премьера Синодзо Абэ, и это усилило уверенность инвесторов в новых мерах стимулирования. Это и вызвало волну продаж японской йены, которая до сих пор считается одним из наиболее надежных «убежищ».

По тем новостям, на которые мы рекомендовали обратить внимание, движения были следующими:

  • Среда, 13 июля в 17:00 – публикация ставки в Канаде – падение USD/CAD на 100 пунктов за 2 часа;
  • Четверг, 14 июля в 04:30 – занятость в Австралии – хуже ожиданий, рост AUD/USD на 28 пунктов за 5 минут;
  • Четверг, 14 июля в 15:00 – решение по ставке в Британии – лучше прогноза (сохранение при ожиданиях понижения), рост GBP/USD на 125 пунктов за 5 минут (в моменте 225 пунктов);
  • Пятница, 15 июля в 15:30 – ИПЦ и розничные продажи США – лучше ожиданий, падение EUR/USD на 25 пунктов за 15 минут.

Прогноз на следующую неделю, 18 – 22 июля 2016 года

На этой неделе мы увидим множество новостей, причем большинство из них – по британскому фунту. Учитывая то, что пара GBP/USD значительно скорректировалась после роста прошлой недели, хорошие данные могут стимулировать новую волну покупок данного инструмента как минимум к максимумам четверга. Помимо этого, хороших движений можно ожидать и по японской йене. Несмотря на рост пары USD/JPY более чем на 5% за последнюю неделю, потенциал дальнейшего ее укрепления все еще сохраняется.

Наибольшую волатильность по европейской валюте мы ожидаем в четверг, когда будет объявлена ставка ЕЦБ, а также состоится пресс-конференция Марио Драги. Дальнейшее снижение процентной ставки (которая и так находится на уровне 0) маловероятно, однако единая валюта может попасть под давление на фоне комментариев регулятора насчет перспектив экономики ЕС после выхода из нее Британии.

Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:

  • Среда, 20 июля в 11:30 – занятость в Британии;
  • Четверг, 21 июля в 11:30 – розничные продажи в Британии;
  • Четверг, 21 июля в 14:45 – объявление ставки ЕЦБ;
  • Четверг, 21 июля в 15:30 – пресс-конференция Драги;
  • Пятница, 22 июля в 11:30 – индекс PMI Британии;
    Пятница, 22 июля в 15:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады.

Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:

EUR/USD — пара пробила поддержку 1,1024, при тестировании и закреплении под ней можно открывать короткую позицию к 1,0911. Сопротивления 1,1080 и 1,1164.

EURUSD19072016

GBP/USD — пара начала отрабатывать фигуру разворота с целью 1,2815. Ближайшая поддержка 1,3046, сопротивления 1,3129 и 1,3288. Продажу можно открывать либо сейчас, либо после тестирования сопротивления (или линии шеи).

GBPUSD19072016

AUD/USD — пара стоит вблизи поддержки 0,7468. При отбое покупаем, на пробое и тестировании продаем с целью 0,7405 и ниже. При покупке идем к сопротивлению 0,7574.

AUDUSD19072016

NZD/USD — пара идет вниз к «старому» уровню 0,6978. При отбое возвращаемся к 0,7039 и далее к 0,7121. При пробое и закреплении идем вниз на 100-120 пунктов.

NZDUSD19072016

USD/CAD — идет движение к сопротивлению 1,3076, следующий уровень 1,3132. Поддержка 1,2925.

USDCAD19072016

USD/JPY — сопротивление 106,25 пробито, при отбое можно покупать с целью 120-150 пунктов и более. Если возобновиться падение, смотрим на прошлые уровни.

USDJPY19072016

 

Автор статьи: Павел Бондарович, специалист в области трейдинга и инвестиций

 

Forex прогноз на 18 – 22 июля 2016 года, обзор прошлой недели 11 – 15 июля 2016 года

Добавить комментарий