Первая неделя нового месяца ознаменовалась сильными движениями на большинстве валютных пар, вследствие которых американский доллар смог частично отыграть ранее утраченные позиции. При этом следует отметить, что большинство новостей по США вышли хуже ожидаемых, в том числе и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Однако это не помешало доллару укрепиться ко всем без исключения конкурентам, причем относительно некоторых, таких как австралийский доллар, более чем на 3%. Индекс доллара USDx отскочил от минимума годовой давности и вернулся к отметке выше 94.

Пара EUR/USD начала неделю очень живо, буквально за день выполнив наш прогноз роста к 1,1600. Однако уже во вторник, на ослаблении склонности к риску, а также на фоне роста доллара ввиду падения нефтяных котировок, европейская валюта начала терять позиции. К вечеру она пробила поддержку 1,1490, а в четверг ушла ниже следующего уровня 1,1412. На выходе данных по занятости США быки попытались поднять котировки выше 1,1400, однако им это удалось лишь на короткий период. Вплоть до текущего момента пара держится чуть ниже данного уровня, пытаясь определить дальнейшее направление.

Британский фунт всю неделю «кормил» нас ложными сигналами, поэтому все торговые сигналы по паре GBP/USD оказались убыточными. При этом следует заметить, что все уровни, которые были намечены нами в прошлый понедельник, в конце концов отрабатывали, однако из-за постоянных ложных пробоев наши сделки закрывались по стоп-лоссу. Все основные индексы Британии вышли хуже ожидаемых, и это стало сигналом к продаже фунта стерлингов по всему рынку. Ведь если даже с учетом ослабления курса валюты, экономика все равно не может восстановить уверенный рост, укрепление фунта навредит ей еще больше. В итоге пара потеряла почти 1,4% по сравнению с прошлой пятницей.

Больше всего неожиданностей принес трейдерам австралийский доллар. В первую очередь это связано с внезапным понижением процентной ставки на заседании во вторник. Такое решение вызвало волну продаж пары AUD/USD, вследствие чего она всего за час рухнула на 140 пунктов (практически 2%) и достигла поддержки 0,7548. После некоторого отскока, падение продолжилось и ближе к концу недели пара приблизилась к 0,7302 – поддержке, сформированной еще в марте. Общее падение австралийца от момента объявления ставки составило более 4%, и ему не помешали даже хорошие цифры розничных продаж, вышедшие в четверг.

Новозеландский доллар также терял позиции, хотя и в значительно меньшей степени. За неделю пара NZD/USD потеряла около 145 пунктов (более 2%), при том, что и по ней имелись хорошие показатели, в частности – уровень занятости. Последняя сырьевая валюта – канадский доллар, также заметно ослабла, причем этому способствовали не только падающие нефтяные котировки, но и общая перепроданность пары USD/CAD, которая потеряла более 2000 пунктов с середины января. Именно по канадскому доллару наши сигналы принесли наибольшую прибыль – по 100 пунктов каждая сделка (и в несколько раз больше, если ставить двойной и тройной Take Profit). Вечером понедельника 9 мая пара USD/CAD поднималась выше уровня 1,3000, где она не была с начала прошлого месяца.

По японской йене мы побоялись высылать какие-либо рекомендации, и как оказалось, зря: пара USD/JPY превосходно отрабатывала те уровни, которые мы пометили на основании прошлых движений. За неделю американский доллар успел сформировать новый минимум 105,53, а затем отскочил от него к сопротивлению 107,40. В начале текущей недели и эта отметка была пробита, после чего пара достигла 109,31.

По тем новостям, на которые мы рекомендовали обратить внимание, движения были следующими:

  • Вторник, 3 мая в 07:30 – объявление ставки в Австралии – неожиданное понижение, падение AUD/USD на 140 пунктов за 1 час;
  • Вторник, 3 мая в 11:30 – индекс активности в строительном секторе Британии – хуже ожиданий, падение GBP/USD на 45 пунктов за 10 минут;
  • Среда, 4 мая в 01:45 – занятость в Новой Зеландии – лучше ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 5 мая в 04:30 – розничные продажи в Австралии – лучше ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 5 мая в 11:30 – индекс активности в сфере услуг Британии – хуже ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Пятница, 6 мая в 15:30 – занятость в США (Nonfarm Payrolls) – хуже ожиданий, резкий рост пары EUR/USD на 50 пунктов и последующее снижение на 63 пункта за 15 минут.

Прогноз на следующую неделю, 9 – 13 мая 2016 года

В плане новостей будущая неделя будет не слишком насыщенной, а если точнее – мы бы выделили лишь одну новость: заседание Банка Англии по процентной ставке. Судя по последним данным из Британии, которые продолжают выходить с понижением даже при сильном падении валюты (которое обычно способствует росту активности в большинстве отраслей), ни о каком повышении ставки в ближайший год не может идти и речи. Скорее наоборот: дело идет к смягчению денежной политики, однако по-видимому, уровень 0,5% регулятор считает минимальным на данный момент. С другой стороны, возможно, что будет расширена программа количественного смягчения.

Касательно японской йены, вероятность интервенции Банка Японии, на наш взгляд, сокращается вместе с умеренным ростом пары USD/JPY. И в ближайшую неделю котировки вернутся в район выше 110, у регулятора и вовсе не будет повода для каких-либо действий. Хотя с другой стороны, никто не знает, какой именно уровень стоимости валюты в банке считают оптимальным для экономики. возможно это и 120 йен за доллар.

Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:

  • Четверг, 12 мая в 14:00 – процентная ставка в Британии;
  • Четверг, 12 мая в 14:45 – выступление главы Банка Англии Карни;
  • Пятница, 13 мая в 01:45 – розничные продажи в Новой Зеландии;
  • Пятница, 13 мая в 15:30 – розничные продажи и инфляция производителей в США.

Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:

EUR/USD — четких уровней нет, поставим поддержку на 1,1357, сопротивление на 1,1479. Торгуем от уровней, поскольку направление может быть любым, исходя из ситуации на рынках.

EURUSD11052016

GBP/USD — уровней много, и определить наиболее сильные из них крайне сложно. Ориентируемся на поддержку в районе 1,4373-1,4385, при пробое нижней границы и закрепление под ней можно входить в продажу к 1.4314 и ниже. Сопротивление 1,4466, далее 1,4543 и 1,4654.

GBPUSD11052016

AUD/USD — пара идет к минимуму 0,7302, при пробое возможно дальнейшее падение. Сопротивление 0,7384, если пара сумеет закрепиться выше – вероятен рост до 0,7453 и далее к 0,7513.

AUDUSD11052016

NZD/USD — идет рост к сопротивлению в районе 0,6810 – 0,6823. При пробое возможно продолжение восходящего движения к 0,6935. Поддержка на 0,6762, и более сильная на 0,6714.

NZDUSD11052016

USD/CAD — пара стоит на поддержке 1,2890, при пробое возможно дальнейшее падение 1,2785. Если же уровень устоит – идем к максимуму 1,3015.

USDCAD11052016

USD/JPY — пара отскочила от уровня 109,31 и идет вниз к 107,82 (или 107,41). Если падение продолжится, вероятность интервенции вновь возрастет. В случае же роста вмешательство регулятора может не понадобиться.

USDJPY11052016

 

Автор статьи: Павел Бондарович, специалист в области трейдинга и инвестиций

 

Forex прогноз на 9 – 13 мая 2016 года, обзор прошлой недели 2 – 6 мая 2016 года

Добавить комментарий