Прошедшая неделя характеризовалась достаточно сильными движениями по большинству валютных пар, однако на звание сверхволатильной не претендовала вплоть до наступления пятницы. Всё изменилось после выхода данных по несельскохозяйственной занятости в США, которые оказались значительно хуже ожидаемых (всего 38 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 164 тыс.) На этом фоне доллар кардинально «просел» против всех без исключения конкурентов, в особенности против евро и йены, которые прибавили более 2% за несколько часов. В итоге индекс доллара USDx к закрытию пятницы ослаб на 1,5%, а неделя стала самой волатильной за последних два месяца.

Пара EUR/USD торговалась не слишком технично, хотя и давала возможность открыть короткую позицию на отбое от 1,1216 (сделка на продажу, которую мы открывали в понедельник, закрылась по убытку). Падение евро произошло на фоне выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который в очередной раз предрек долгий период низких процентных ставок. Если бы данные по США оказались положительными, пара вполне могла бы достигнуть поддержки 1,1097, но рынок распорядился иначе: всего за пару часов единая валюта взлетела на 200 пунктов и пробила все намеченные нами уровни, оформив максимум 1,1368. На данный момент EUR/USD находится вблизи 1,1350.

А вот британский фунт какими-либо серьезными результатами похвастаться не может, даже несмотря на сильную динамику в ходе недели. Вначале пара GBP/USD практически достигла максимума 1,4727, не дав отработать фигуре «голова и плечи», но затем падение возобновилось, и к выходу новостей по США, фунт потерял около 300 пунктов. На импульсном восходящем движении, связанном с общим падением доллара, британец набрал около 150 пунктов, но в отличие от остальных валют, не сумел удержать позиции. К сегодняшнему утру фунт вновь оказался под давлением после того, как газета Daily Telegraph опубликовала результаты опроса общественного мнения о предстоящем референдуме. Большинство респондентов этого опроса высказались за отделение страны от ЕС. Поэтому на данный момент пара GBP/USD полностью растеряла свой рост, торгуясь вблизи минимума 1,4400.

Австралийский и новозеландский доллары последовательно укреплялись в течение всей недели и достигли к вечеру пятницы последних обозначенных нами уровней сопротивления. При этом рост новозеландской валюты был более ровным, чем «австралийца», возможно, потому что по Новой Зеландии не выходило важных новостей. По Австралии же вышел уровень ВВП, оказавшийся лучше ожиданий, а вот розничные продажи подкачали, и поэтому по паре AUD/USD в среду-четверг мы наблюдали коррекцию.

В паре с канадский долларом американец торговался очень вяло и вплоть до пятницы так и не смог закрепиться ни ниже, ни выше уровня 1,3091. Лишь после выхода Nonfarm Payrolls, пара USD/CAD пошла вниз и приблизилась к поддержке 1,2909.

А вот по японской йене могла бы получиться очень хорошая сделка, которую мы вовремя не заметили. Рано утром во вторник 31 мая пара USD/JPY практически коснулась сопротивления 111,43 и начала снижение. Практически без откатов она прошла вниз 275 пунктов, а к вечеру пятницы – и все 475 пунктов, сформировав минимум 106,41. Общее падение за неделю составило более 3,5%.

По тем новостям, на которые мы рекомендовали обратить внимание, движения были следующими:

  • Вторник, 31 мая в 15:30 – ВВП Канады – хуже ожиданий, рост USD/CAD на 30 пунктов за 5 минут;
  • Среда, 1 июня в 04:30 – ВВП Австралии – лучше ожиданий, рост AUD/USD на 45 пунктов за 10 минут;
  • Среда, 1 июня в 11:30 – индекс PMI Британии – лучше ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 2 июня в 04:30 – розничные продажи Австралии – хуже ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 2 июня в 11:30 – индекс активности в строительном секторе Британии – хуже ожиданий, рост GBP/USD на 30 пунктов за 10 минут;
  • Четверг, 2 июня в 14:45 – процентная ставка в Еврозоне – без изменений, нет реакции на рынке;
  • Четверг, 2 июня в 15:30 – выступление Марио Драги – падение EUR/USD на 20 пунктов, рост на 40 пунктов и продолжение падения в течение часа;
  • Пятница, 3 июня в 11:30 – индекс активности в сфере услуг Британии – лучше ожиданий, нет реакции на рынке;
  • Пятница, 3 июня в 15:30 – несельскохозяйственная занятость в США – хуже ожиданий. рост EUR/USD на 165 пунктов за 1 час.

Прогноз на следующую неделю, 6 – 10 июня 2016 года

Судя по прошедшей неделе, мы надеемся, что на рынки вновь вернулась волатильность, которой так не хватало последних полтора месяца. Последние данные по занятости в Штатах, вероятно, несколько подорвали уверенность участников рынка в повышении ставки ФРС на ближайшем заседании. Однако мы все равно не советуем полностью списывать со счетов такую возможность. Даже учитывая негативные новости, доллар все равно выглядит гораздо увереннее остальных «коллег» и может продолжить укрепление, тем более, после такого отката.

Из наиболее интересных новостей, которые выйдут на неделе, мы бы отметили заседания центральных банков Австралии и Новой Зеландии. Никаких изменений в денежной политике этих стран не прогнозируется, однако, помня внезапное снижение ставки РБА, мы не стали бы исключать аналогичного шага от новозеландского регулятора. Ведь положительные новости по этим странам начали выходить сравнительно недавно, и в этом частично заслуга низкого валютного курса. Последние укрепления NZD и AUD могут поставить под угрозу дальнейшее восстановление экономик в данных странах.

Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:

  • Вторник, 7 июня в 07:30 – процентная ставка Австралии;
  • Среда, 8 июня в 02:50 – ВВП Японии;
  • Четверг, 9 июня в 00:00 – процентная ставка Новой Зеландии;
  • Пятница, 10 июня в 15:30 –занятость в Канаде.

Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:

EUR/USD — за сегодняшний день пара несколько раз пыталась пробить отметку 1,1362, поэтому поставим там сопротивление. При его пробое идем вверх на 100-150 пунктов. Промежуточная поддержка 1,1330, но, если будет падение, она не станет сложной преградой и пара пойдет вниз как минимум до 1,1290.

EURUSD06062016

GBP/USD — пара вновь под давлением, поэтому ждем пробоя поддержки 1,4353 и при закреплении ниже идем вниз на 150-200 пунктов. Пока же идет попытка роста к 1,4578.

GBPUSD06062016

AUD/USD — пара стоит на сопротивлении 0,7367, мы второй раз выслали сигнал на продажу. Если будет пробой – ждем закрепления и дальнейшего роста на 100-120 пунктов.

AUDUSD06062016

NZD/USD — сопротивление 0,6955, поддержка 0,6832. Пока пара пытается развить падение, однако лучше рассматривать ее вместе с коррелируемой парой AUD/USD. При пробое сопротивления идем дальше вверх.

NZDUSD06062016

USD/CAD — сильная поддержка на уровне 1,2909, сопротивление 1,2973. Пока наиболее вероятная перспектива – торговля от поддержки (покупка на отбое и продажа на пробое и закреплении).

USDCAD06062016

USD/JPY — поддержка 106,42, сопротивление 107,23 и 108,50. Вероятно продолжение падения, однако пара вновь находится настолько низко, что есть вероятность интервенции.

USDJPY06062016

 

Автор статьи: Павел Бондарович, специалист в области трейдинга и инвестиций

 

Forex прогноз на 6 – 10 июня 2016 года, обзор прошлой недели 30 мая – 3 июня 2016 года

Добавить комментарий