Масштабным ослаблением доллара против большинства валют отметилась последняя неделя апреля. Большинство новостей по США, включая ВВП и первичный рынок жилья, вышли хуже прогнозируемых, небольшое разочарование принесло и заседание ФРС. В принципе, сохранение ставки на текущем уровне было ожидаемо, но в то же время, участники рынка ждали хоть какой-то конкретики. В ходе публикации протоколов было вновь заявлено об уверенном росте американской экономики, а также о том, что главная опасность исходит от других рынков, в том числе Китая, Еврозоны и развивающихся стран. В итоге единственной валютой, которая ослабла против USD, стал австралийский доллар, а индекс USDx потерял за неделю более 2% и торгуется сейчас вблизи 92,80.

Единая европейская валюта полностью реализовала наш сценарий роста, дойдя вначале до первого сопротивления 1,1385, а к пятнице – и до следующей цели 1,1490. Общее движение вверх составило около 230 пунктов (2%). При этом следует отметить, что хороших краткосрочных точек входа мы не заметили, поэтому ни одного сигнала на покупку евро не высылали. На данный момент пара EUR/USD пробила сопротивление 1,1490 и пытается закрепиться выше.

Британский фунт укрепился к доллару значительно скромнее – всего на 1%, хотя учитывая вышедший лучше ожиданий ВВП, валюта имела все шансы на более серьезный рост. Пара GBP/USD дважды пыталась пробить намеченный нами пик 1,4665, однако пробой произошел лишь сегодня, и на данный момент пара торгуется в районе обозначенной отметки.

Австралийский доллар также имел все шансы на рост, однако все испортили данные по инфляции. При прогнозе незначительного снижения темпов роста потребительских цен с 0,4% до 0,3%, инфляция вышла отрицательной -0,2%, и это вызвало падение пары AUD/USD практически на 200 пунктов за сутки. Новозеландцу повезло больше – он торговался без изменений, а на объявлении ставки РБНЗ пошел вверх и вырос к пятнице на 125 пунктов – около 2%.

В паре с канадцем, американский доллар утратил около 1% и такая слабая динамика говорит о том, что нисходящий тренд выдыхается. Ведь цены на нефть в моменте подрастали на 8%, и это должно было вызвать более масштабные покупки «канадца». Возможно, сохранение ВВП Канады на отрицательной стороне (-0,1%) вызвало сокращение покупок данной валюты, поскольку возникло опасение роста рецессии ввиду удорожания CAD.

Самое крупное движение недели, и кстати, весьма техничное, произошло на паре USD/JPY. Вплоть до заседания Банка Японии пара торговалась в прежнем канале 110,67 – 111,76 и на момент заявления по ставке находилась прямо на сопротивлении. Руководство японского регулятора ничего не сообщило о рисках для экономики страны, которые несет в себе удорожание национальной валюты, и участники рынка сочли это сигналом к отказу от интервенции, купив йену по всему рынку. В результате пара USD/JPY прямо от сопротивления рухнула вниз на 300 пунктов всего за час, а затем еще на 220 пунктов к вечеру пятницы. Все мыслимые уровни были пробиты и на данный момент пара торгуется в районе 106,65. Кстати, поторговать на этом движении нам так и не удалось, поскольку в календарях заседание Банка Японии значилось в 6:40 по нашему времени, а на деле началось в 6:00, застигнув трейдеров врасплох.

По тем новостям, на которые мы рекомендовали обратить внимание, движения были следующими:

  • Среда, 27 апреля в 04:30 – индекс потребительских цен Австралии – хуже ожиданий, падение AUD/USD на 90 пунктов за 15 минут;
  • Среда, 27 апреля в 11:30 – ВВП Британии – без изменений, нет реакции на рынке;
  • Среда, 27 апреля в 21:00 – процентная ставка ФРС, публикация протоколов FOMC – без изменений, падение EUR/USD на 70 пунктов за 5 минут и последующее восстановление;
  • Четверг, 28 апреля в 00:00 – объявление ставки в Новой Зеландии – без изменений, падение NZD/USD на 30 пунктов за минуту до новости и последующий рост на 110 пунктов за 15 минут;
  • Четверг, 28 апреля в 06:00 – объявление ставки в Японии – падение USD/JPY на 280 пунктов за 2 часа;
  • Четверг, 28 апреля в 09:30 – пресс-конференция ЦБ Японии – слабая реакция на рынке;
  • Четверг, 28 апреля в 15:30 – ВВП США – без изменений. нет реакции на рынке;
  • Пятница, 29 апреля в 15:30 – ВВП Канады – без изменений, нет реакции на рынке.

Прогноз на следующую неделю, 2 – 6 мая 2016 года

На этой неделе нас ждет достаточно большое количество новостей, а также значительное число праздников, в первую очередь это касается Японии. Со вторника по четверг в Японии будут отмечаться различные даты, и хотя на график работы мировых рынков это никак не повлияет, значительно снижается вероятность активных действий Банком Японии. Хотя вероятность интервенции мы полностью списывать не будем.

Основной «плановой» новостью недели станет выход несельскохозяйственной занятости США – показателя, который, возможно, и не влияет на принятие решения FOMC относительно изменения ставки, но в то же время служит ориентиром для инвесторов и трейдеров на различных площадках. Последних несколько месяцев показатель практически всегда выходит лучше ожиданий, однако сильных восходящих движений по доллару на этой новости давно не наблюдается. Так что возможно, торговать по ней лучше лишь в том случае, если данные будут отрицательными.

Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:

  • Вторник, 3 мая в 07:30 – объявление ставки в Австралии;
  • Вторник, 3 мая в 11:30 – индекс активности в строительном секторе Британии;
  • Среда, 4 мая в 01:45 – занятость в Новой Зеландии;
  • Четверг, 5 мая в 04:30 – розничные продажи в Австралии;
  • Четверг, 5 мая в 11:30 – индекс активности в сфере услуг Британии;
  • Пятница, 6 мая в 15:30 – занятость в США (Nonfarm Payrolls).

Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:

EUR/USD — четких уровней нет, оставим поддержку на 1,1490, следующая на 1,1412. Пара пытается пойти дальше вверх, если она удержится выше поддержки – возможен рост до 1,1600 и выше.

EURUSD02052016

GBP/USD — оставим все уровни на своих местах. Пара также пытается расти, если ей удастся остаться выше 1,4665 – ждем роста к 1,4800 и выше. При падении ориентируемся на старые уровни.

GBPUSD02052016

AUD/USD — ситуация довольно сложная, поскольку пара не может сформировать хороших точек для отрисовки уровней. Основное сопротивление 0,7766, но до него еще есть промежуточные уровни. Поддержку перенесем на минимум 0,7548. Есть вероятность хода в любую сторону, поэтому лучше всего открываться возле уровней с небольшим стопом.

AUDUSD02052016

NZD/USD — ситуация также нечеткая: поддержка 0,6931, сопротивление 0,7019 и 0,7051. На данный момент идет падение к поддержке, однако оно довольно слабое, поэтому входить в рынок рановато.

NZDUSD02052016

USD/CAD — пара переходит в стадию боковой тенденции, поэтому уровни поставим на круглые цифры 1,2500 и 1,2600. Возможен пробой любого из них, хотя мы склоняемся к попытке восходящей коррекции к 1,2750.

USDCAD02052016

USD/JPY — волатильность сохраняется, поэтому сложно что-либо прогнозировать. Если будет интервенция, пара может вернуться к 110. В противном же случае ориентируемся на поддержку 106,12 и сопротивление 107,41.

USDJPY02052016

 

Автор статьи: Павел Бондарович, специалист в области трейдинга и инвестиций

 

Forex прогноз на 2 – 6 мая 2016 года, обзор прошлой недели 25 – 29 апреля 2016 года

Добавить комментарий